Projetis Formation

Gérer sa trésorerie

11. Pilotage entreprise

Si aucune session n'est programmée ou si vous désirez une formation en INTRA, vous pouvez nous faire part de votre besoin en cliquant sur le bouton ci-dessous.

DEMANDE DE DEVIS

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPÉTENCES

Etre capable de mettre en place son propre budget de trésorerie
Etre en mesure de suivre sa trésorerie au quotidien
Savoir analyser son plan de trésorerie, savoir détecter les zones de difficultés et les anticiper. Le plan de trésorerie pour une action avec son banquier.

PROGRAMME

Module 1 : Introduction à la gestion de trésorerie (1h)

  • Définition et enjeux de la trésorerie
  • Le rôle du trésorier
  • Les différents types de flux de trésorerie
  • Les indicateurs clés de la trésorerie
  • Les risques liés à une mauvaise gestion de trésorerie

Exercice : Analyse de cas concrets d'entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie.

  • Module 2 : Les outils de la gestion de trésorerie (1h30)
  • Le bilan et le compte de résultat : outils d'analyse de la situation financière
  • Les ratios de trésorerie : interprétation et analyse
  • Le plan de financement : prévoir et anticiper les besoins de financement
  • Le budget de trésorerie : outil de pilotage et de suivi de la trésorerie
  • Exercice : Élaboration d'un budget de trésorerie simplifié à partir d'un cas pratique.

 

Module 3 : Optimiser les encaissements et les décaissements (1h)

  • Améliorer les délais de recouvrement des créances clients
    • Relance clients
    • Factoring
    • Affacturage
  • Négocier les délais de paiement avec les fournisseurs
  • Optimiser les moyens de paiement et d'encaissement
  • Exercice : Mise en situation de négociation avec un fournisseur.

Module 4 : Les solutions de financement à court terme (0h30)

  • Le découvert bancaire
  • L'escompte commercial
  • Le Dailly
  • La cession de créances professionnelles
  • Exercice : Comparaison des différentes solutions de financement à court terme.

 

Module 5 : Les outils informatiques de gestion de trésorerie (2h30)

  • Présentation des logiciels de gestion de trésorerie
  • Avantages et limites des logiciels
  • Démonstration d'un logiciel de gestion de trésorerie

Module 6 : Synthèse et questions-réponses (0h30)

  • Retour sur les points clés de la formation
  • Échanges et discussions avec les participants
  • Évaluation de la formation

Points forts de ce programme:

  • Programme complet et progressif, abordant tous les aspects de la gestion de trésorerie
  • Chaque stagiaire repart avec notre Tableur Excel Budget de trésorerie (y compris le budget TVA)

MÉTHODES MOBILISÉES (MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES)

Méthode active
Apports par le formateur – échanges avec le groupe
Mise en pratique immédiate sur tableur Excel

MODALITES D'ÉVALUATIONS DES ACQUIS

QCM, étude de cas, mise en situation.

Un questionnaire de satisfaction est renseigné par les participants en fin de formation

PUBLIC CONCERNÉ

Dirigeants d'entreprise, responsables financiers, comptables, entrepreneurs.

SANCTIONS VISÉES

Certificat de réalisation

NATURE DE LA FORMATION

Actions de formation

QUALIFICATIONS DES INTERVENANTS

Jean-Marie Palierne,  consultant formateur en gestion et pilotage d’entreprise.

SPECIALITÉ

Comptabilité, gestion

DELAI D'ACCES

Selon la demande du client

ACCESSIBILITÉ

Pour une demande d’accessibilité aux personnes handicapées vous pouvez contacter : M. Jean-Marie Palierne 02 40 28 60 57

TAUX SATISFACTION

100% des participants sont très satisfaits de la formation

TAUX VALIDATION

Les compétences attendues sont acquises